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供应商付款三单匹配策略 (3-Way Match)

写在前面（给财务人员）： 本文档是 “规则字典” (Rulebook)。 它主要讲解 Odoo 中如何自动判定一笔供应商账单“应不应该付”，通过比对“采购价格与数量”和“收货数量”来避免错付和多付。

1. 规则定义 (Policy Definition)​

  • 概念解释：三单匹配 (3-Way Match) 是指在供应商结款前，系统自动将 采购单 (PO)、入库单 (Receipt) 和 供应商账单 (Bill) 这三个环节的数据进行比对。
  • 业务目标：
    • 防止未收货先付款（针对按收货开票场景）。
    • 防止账单数量超过采购/收货数量。
    • 防止账单单价与采购单价不符。
    • 减少财务逐行核对的工作量，提高审核效率与资金安全性。
  • 适用范围：所有包含产品明细行的供应商账单 (Vendor Bills)。

2. 详细业务规则 (Business Rules)​

系统会自动计算账单上每一行的状态，并最终汇总为整张账单的**“可付性” (Release to Pay)**。

2.1 行级判定规则​

规则项逻辑说明判定结果
无采购关联账单明细行没有关联任何采购订单行。异常 (Exception)
价格不一致账单行单价与采购行单价不一致（已包含多币种自动汇率换算比对）。异常 (Exception)
按收货数量结算采购政策为“按收货数量”时：
1. 账单数量 ≤ 已收货数量
2. 尚未收货（收货量=0）且 账单数量 ≤ 订购量
3. 其他情况（如开票量大于收货量）
1. 可付 (Yes)
2. 不可付 (No)
3. 异常 (Exception)
按订购数量结算采购政策为“按订购数量”时：
1. 累计开票数量 ≤ 订购数量
2. 历史已开票量 ≥ 订购数量（本单纯属超开）
3. 加上本单后部分超开
1. 可付 (Yes)
2. 不可付 (No)
3. 异常 (Exception)

2.2 单据级判定规则 (整单可付性)​

单据的状态由所有明细行的状态共同决定：

  • 异常 (Exception)：只要有任意一行是异常，或者行与行之间状态不一致（比如既有可付又有不可付），整单判定为异常。
  • 可付 (Ready)：所有明细行都判定为可付。
  • 不可付 (Hold)：所有明细行都判定为不可付。
  • 已付 (Paid)：账单已经完成付款，不再参与判定。

(注意：如果因特殊原因确实需要付款，财务可以通过在单据“其他信息”中勾选 Force Status 来强制指定最终的判断结果。)

3. 界面展示与管控 (UI & Control)​

该策略在系统界面上体现为以下几重控制：

  1. 工作台分流 (Dashboard)： 在会计仪表盘的供应商账单卡片中，默认点击直接跳转到对应的分类池，例如 Bills to Pay (待付池) 和 Bills to Validate。
  2. 列表透视 (List View)： 在“供应商账单”列表页，新增 [可付性] 徽章字段。财务可以通过颜色（绿色可付、黄色异常、红色不可付）一眼识别需要优先处理的账单。
  3. 详情预警 (Form View)： 打开账单详情，如果状态是“不可付”或“异常”，顶部会出现醒目的红/黄风险横幅，提示具体有几个异常项。点击 [View Details] 可查看具体的差异原因（例如：“第1行：数量不匹配，订购 10，收货 8，开票 10”）。
  4. 付款二次确认 (Payment Check)： 如果账单存在风险，当业务人员点击账单上的 [Register Payment (登记付款)] 时，系统会强制弹出二次确认窗口。必须人工阅读警告并确认“继续付款”后才能调出付款向导。

4. 对 SOP 的影响​

本规则会深层次影响日常操作，具体单据指引请见：

  • 供应商账单与付款 SOP：
    • 财务在账单列表如何筛选和查看待付款账单。
    • 遇到异常横幅时如何展开处理，以及付款被拦截时的操作指引。

5. 常见问题 (FAQ)​

  • Q: 运费等杂费没有关联采购单，提示“无采购单关联”异常怎么办？
    • A: 如果确认是合理的杂项费用，可以在账单详情页勾选 Force Status（强制状态）并手动将判定修改为“Yes”，然后再进行正常付款。
  • Q: 已经付款的单子还会提示异常吗？
    • A: 不会。只要付款状态变为 Paid，系统会自动将可付性状态显示为“已付 (Paid)”，并且隐藏所有风险提示。