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财务 3 分钟快速上手指南 (Quickstart)

面向角色：出纳、会计、财务主管。
耗时：约 3 分钟。
目标：在每月月初结账后，一键生成上月销售佣金月报，核对差异并锁定导出发提成。

步骤 1：打开向导，一键生成佣金月报​

  1. 登录 Odoo 财务系统，顶部进入菜单：【会计】➔ 【报告】➔ 【销售佣金报告】➔ 【生成佣金月报】（或直接在【发票】模块下进入）。
  2. 在弹出的向导弹窗中：
    • 结算年份：选择当前核算的年份（如 2026）；
    • 结算月份：选择核算的月份（如 8月）；
  3. 点击左下方紫色主按钮 【生成 / 重新计算报告】：

生成佣金月报向导

自动计算起止时间

系统会自动根据所选年月推导出当月第一天（如 2026-08-01）到最后一天（如 2026-08-31），并精准提取该时间窗口内的所有收款核销分录。

步骤 2：核对核心 KPI 与归属差异订单​

系统生成报告后会自动打开表单视图：

佣金快照表单与汇总

  1. 查看顶部 KPI 指标概览：
    • 核销回款累计 (含税)：实际从客户银行收款并完成销账的总额；
    • 折算未税总额：剔除 GST/增值税后的净提成计算基数；
    • 退款冲减总额：当期发生的退款/折让扣减总计；
    • 最终实发佣金：按公式 max(0, (税前回款 - 税前退款) × 1%) 计算并保底为 0 后的发放总额（绿色高亮）；
    • 归属差异单：上方状态胶囊徽章会明确标识是否存在“代客下单”或“业务员交接”导致的差异单。
  2. 切换到【订单回款核销明细】标签页：
    • 检查高亮显示的订单行；
    • 若 【归属差异】 开关为绿色开启（如下图第一行 S13418），说明该客户属于“张伟”，但下单业务员是“李娜”。提成默认计入客户归属销售“张伟”，财务可根据公司政策核定：

订单明细核对

  1. 关注【其他历史欠款】开关：
    • 若客户名下存在其他历史未结清发票，该开关会自动亮起，提醒财务优先催促销售追讨历史陈欠款。

步骤 3：导出 Excel 对账与锁定归档​

  1. 导出财务 Excel 对账表：
    • 在表单顶部按钮区，点击 【导出 Excel】 按钮；
    • 系统会自动下载预置多工作表、包含原生汇总公式的 .xlsx 报表，便于留底或打印审批。
  2. 锁定归档防篡改：
    • 财务核对确认无误后，点击顶部 【锁定归档】 按钮；
    • 单据状态由 草稿 (Draft) 变更为 已锁定 (Locked)，界面上的【重新计算】按钮自动隐藏，数据永久固化，防止日后由于客户档案变更导致历史提成发生漂移。
补录核销数据怎么办？

如果快照仍处于 草稿 状态，出纳在系统中补录或调整了销账核销后，只需随时点击表单顶部的 【重新计算】 按钮，系统便会实时拉取最新销账分录并刷新全部计算结果。