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贷项通知单开立与历史穿透核查 SOP (Credit Note Creation & Drill-Down)

对应开发 Issue：#45 P2-REQ-10 销售：Customer Credit Note 历史折让穿透
适用角色：销售代表、应收/开票会计、客户服务专员、财务助理
核心操作模型：account.move (move_type == 'out_refund')、tw.account.credit.note.history.wizard

1. 录入流程与操作路径​

当客户发生退货、索赔或因市场调价需要补差退款时，业务员或开票人员在系统中开立贷项通知单。

1.1 菜单入口​

  • 路径：会计 (Accounting) ➔ 客户 (Customers) ➔ 贷项通知单 (Credit Notes)
  • 点击页面左上角 【新建 (New)】 按钮，创建一张退款草稿单。

2. 草稿单据录入规范​

在贷项通知单表单中完成基础信息输入：

  1. 客户 (Customer)：选择目标客户（如：100 DEGREE HOT POT）。
  2. 发票日期 (Invoice Date)：录入退款业务发生日期。
  3. 明细行输入 (Invoice Lines)：
    • 产品 (Product)：选择需要退款的产品档案（如：[ABY001] TOAST BREAD-MILK FLV -500G*10）。
    • 原因 (Reason)：【必填关注】 从下拉列表中选择归因代码（如：补差价 或 退货退款）。
    • 数量 (Quantity)：录入拟退商品数量。
    • 单价 (Unit Price)：录入拟退款单价。

3. 智能风控预警与视觉信号识别​

系统内嵌了实时价格与折让核验逻辑，当录入的“拟退单价”存在潜在风险时，界面会立即提供三种清晰的视觉反馈：

贷项通知单草稿风控警示

3.1 视觉信号 1：表单顶部黄色警示横幅​

在单据标题上方，系统会动态浮现黄色警示框：

价格与折让核实提醒： 存在部分退款明细行单价偏高、曾有补差价让利或无历史购买记录。可点击行上的历史图标穿透查看详情。

3.2 视觉信号 2：明细行单价高亮预警​

  • 无风险单价：单价数字以默认中性颜色显示。
  • 有风险单价：单价输入框及数字以琥珀色 (Amber Warning) 高亮呈现，提示录单人核实。

3.3 视觉信号 3：明细行穿透按钮动态图标切换​

在明细行单价右侧，系统提供了穿透分析按钮：

  • ⚠️ 黄色三角感叹号图标 (fa-exclamation-triangle)：表示该行触发了价格风险（单价高于历史发票原价、或客户此前已享受过让利），点击进入穿透审查。
  • 🕒 蓝色时钟历史图标 (fa-history)：表示该行单价完全处于合规折后净价区间，无异常预警，点击可查看常规历史台账。

4. 历史穿透面板深度核查操作​

当看到行上的黄色警告图标时，录单人员无需切换菜单或翻找旧单据，直接点击该图标即可调出穿透向导：

历史穿透面板四大 KPI 与发票明细

4.1 顶部智能审计提示​

面板顶部以浅黄色文字直观呈现计算结论：

“审核提醒：本次拟退单价（$ 48.00）高于历史发票原售价（$ 41.00）达 $ 7.00，且客户曾享受过 $ 400.00 的补差价。”

4.2 灵活切换时间窗口​

右上角提供四档时间分析跨度，满足长短周期业务核对：

  • 近 3 个月：适用于高周转快消品、短保质期生鲜商品。
  • 近 6 个月（系统默认）：适用于常规日化与常温食品周期。
  • 近 12 个月：适用于大宗耐消品、长账期客户年度对账。
  • 全部历史：穿透该客户在系统中的全量交易记录。

4.3 四大 KPI 核心指标核验​

KPI 卡片展示数值示例含义与财务核算标准
1. 累计购买总量 (紫色)100.00 (实付总计: $ 4,100.00)所选时间窗口内，该客户采购并开票出库的该产品总件数与总支付金额。若为 0，代表该客户此前从未采购过该产品！
2. 历史发票售价 (蓝色)$ 41.00 (发票原价: $ 41.00)历史发票的加权/最近销售原单价。退款单价原则上绝对不能高于此价格。
3. 累计已补差额 (橙色)$ 400.00 (件均补差: $ 4.00)历史该客户针对该产品已获得的让利总额，换算到每件商品已享受的折扣。
4. 折后实付净价 (绿色)$ 37.00 (本次拟退: $ 48.00)真正的防超退基准：历史发票售价 ($41.00) - 件均补差 ($4.00) = $37.00。
决策对照基准

在上图示例中，客户当初买入的折后实付净价仅为 $37.00，而本次草稿拟退单价却录入了 $48.00。如果直接退款，相当于每件商品让客户反赚了 $11.00，属于严重的超额退款！

5. 三大明细选项卡穿透核对​

向导下方提供了三张对账选项卡，穿透底层单据支撑：

5.1 选项卡 1：销售出库发票 (Sales & Outbound Invoices)​

展示历史真实出具的销售发票明细：

  • 发票日期（如：7月20日、6月15日）
  • 发票单号（如：INV/26-27/0002，可点击穿透）
  • 开票数量、单价与含税总额

5.2 选项卡 2：补差与折扣折让 (Rebates & Discounts)​

点击切换至第二页签，查看此前所有给该客户开立过的折让单据：

历史穿透面板补差与折扣折让明细

  • 准确列明历史折让单号（如：RINV/26-27/0001）、让利原因（如：补差价）、已退总额及折算件均补差。

5.3 选项卡 3：实物退货出入库 (Physical Return Stock Movement)​

点击切换至第三页签：

历史穿透面板实物退货出入库明细

  • 核对仓库退货入库调拨单（stock.picking），确认客户是否已经将退货实物交还仓库、入库检验合格件数是多少，防止“货未到先退款”。

6. 单价合理性校正与提交​

根据穿透面板核查结果，录单人员采取以下行动：

  1. 常规修正（推荐）：
    • 关闭向导弹窗。
    • 将贷项通知单明细行的“单价”修改为穿透核对出的折后实付净价（如：$37.00）。
    • 此时明细行警告图标自动变更为蓝色时钟图标，单价恢复正常颜色，顶部警示横幅自动消失。
  2. 特殊商业例外放行：
    • 若客户退款包含特殊商业公关补偿（例如因重大客诉经销售总监特批按特定金额退款），录单人员可保留该单价。
    • 必须在单据 Chatter 或备注中补充说明特批原因，随后保存草稿，提交给财务主管复核。